環境立国日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,784,205 | 12,210,116 |
| 親投資信託受益証券 | 901,425,886 | 812,001,499 |
| 未収利息 | 28 | 26 |
| 流動資産合計 | 914,210,119 | 824,211,641 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 914,210,119 | 824,211,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,385,344 | 1,296,002 |
| 未払解約金 | 690,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 137,894 | 137,830 |
| 未払委託者報酬 | 6,756,957 | 6,753,457 |
| その他未払費用 | 18,324 | 18,319 |
| 流動負債合計 | 8,988,519 | 8,205,608 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,988,519 | 8,205,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,385,344,412 | 1,296,002,346 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -480,122,812 | -479,996,313 |
| （分配準備積立金） | 8,315,219 | 7,203,977 |
| 元本等合計 | 905,221,600 | 816,006,033 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 905,221,600 | 816,006,033 |
| 負債純資産合計 | 914,210,119 | 824,211,641 |
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