環境立国日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,333,582 | 9,792,966 |
| 親投資信託受益証券 | 651,895,176 | 645,484,940 |
| 未収利息 | 22 | 21 |
| 流動資産合計 | 662,228,780 | 655,277,927 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 662,228,780 | 655,277,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,225,756 | 1,200,598 |
| 未払解約金 | 104,890 | － |
| 未払受託者報酬 | 116,593 | 107,716 |
| 未払委託者報酬 | 5,712,789 | 5,278,149 |
| その他未払費用 | 15,483 | 14,301 |
| 流動負債合計 | 7,175,511 | 6,600,764 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,175,511 | 6,600,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,225,756,844 | 1,200,598,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -570,703,575 | -551,921,781 |
| （分配準備積立金） | 6,141,306 | 8,956,687 |
| 元本等合計 | 655,053,269 | 648,677,163 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 655,053,269 | 648,677,163 |
| 負債純資産合計 | 662,228,780 | 655,277,927 |
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