プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

【提出】: 2015/03/19 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

②【分配の推移】
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)

	期間	分配金 (1口当たり)
第1特定期間	平成20年 6月27日～平成20年12月22日	0.0165円
第2特定期間	平成20年12月23日～平成21年 6月22日	0.0205円
第3特定期間	平成21年 6月23日～平成21年12月21日	0.0180円
第4特定期間	平成21年12月22日～平成22年 6月21日	0.0180円
第5特定期間	平成22年 6月22日～平成22年12月20日	0.0180円
第6特定期間	平成22年12月21日～平成23年 6月20日	0.0180円
第7特定期間	平成23年 6月21日～平成23年12月20日	0.0180円
第8特定期間	平成23年12月21日～平成24年 6月20日	0.0180円
第9特定期間	平成24年 6月21日～平成24年12月20日	0.0180円
第10特定期間	平成24年12月21日～平成25年 6月20日	0.0180円
第11特定期間	平成25年 6月21日～平成25年12月20日	0.0180円
第12特定期間	平成25年12月21日～平成26年 6月20日	0.0180円
第13特定期間	平成26年 6月21日～平成26年12月22日	0.0180円

開示資料

決算

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