プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

【提出】: 2016/09/16 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)高金利通貨マザーファンド

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	メキシコペソ	売建	4,000,000.00	21,482,400	22,240,000	△8.81
為替予約取引	ポーランドズロチ	売建	500,000.00	12,743,550	12,935,000	△5.12

開示資料

決算

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