インデックス225・ラップの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 274,602 |
| 親投資信託受益証券 | 246,390,278 |
| 流動資産合計 | 246,664,880 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 246,664,880 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 10,270 |
| 未払委託者報酬 | 35,940 |
| その他未払費用 | 1,101 |
| 流動負債合計 | 47,311 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 47,311 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 421,833,389 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -175,215,820 |
| 元本等合計 | 246,617,569 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 246,617,569 |
| 負債純資産合計 | 246,664,880 |
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