インデックス225・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月14日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年1月16日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 638,703 | 8,302,896 |
| 親投資信託受益証券 | 331,691,076 | 749,315,621 |
| 未収入金 | － | 9,700,000 |
| 未収利息 | 1 | 11 |
| 流動資産合計 | 332,329,780 | 767,318,528 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 332,329,780 | 767,318,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 16,293,280 |
| 未払受託者報酬 | 69,525 | 221,922 |
| 未払委託者報酬 | 243,310 | 776,687 |
| その他未払費用 | 7,480 | 22,188 |
| 流動負債合計 | 320,315 | 17,314,077 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 320,315 | 17,314,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,367,306 | 953,045,227 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -77,357,841 | -203,040,776 |
| （分配準備積立金） | 27,055,742 | 46,980,549 |
| 元本等合計 | 332,009,465 | 750,004,451 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 332,009,465 | 750,004,451 |
| 負債純資産合計 | 332,329,780 | 767,318,528 |
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