条件付元本確保型ファンド08-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月25日 | 2011年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,552,835 | 1,601,598 |
| 社債券 | 113,996,709 | 109,478,409 |
| 未収利息 | 38,559 | 37,838 |
| その他未収収益 | 9,450 | － |
| 流動資産合計 | 115,597,553 | 111,117,845 |
| 資産合計 | 115,597,553 | 111,117,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 753,032 | 753,032 |
| 未払受託者報酬 | 39,730 | 39,250 |
| 未払委託者報酬 | 158,767 | 156,773 |
| その他未払費用 | 15,807 | 15,598 |
| 流動負債合計 | 967,336 | 964,653 |
| 負債合計 | 967,336 | 964,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,606,423 | 150,606,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,976,206 | -40,453,231 |
| 純資産合計 | 114,630,217 | 110,153,192 |
| 負債純資産合計 | 115,597,553 | 111,117,845 |
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