リクソー/ガートモア日本株ロング・ショート連動ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 483,042 |
| コール・ローン | 12,000,000 |
| 社債券 | 213,504,000 |
| 未収入金 | 25,617,000 |
| 未収利息 | 16 |
| 流動資産合計 | 251,604,058 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 251,604,058 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 24,066,584 |
| 未払受託者報酬 | 100,212 |
| 未払委託者報酬 | 1,402,873 |
| その他未払費用 | 200,363 |
| 流動負債合計 | 25,770,032 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 25,770,032 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 278,867,585 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,033,559 |
| 元本等合計 | 225,834,026 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 225,834,026 |
| 負債純資産合計 | 251,604,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
