CAすいみつとうリスク軽減型ファンド2008-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,301,158 | 75,053,801 |
| 社債券 | 1,410,913,000 | 1,400,966,280 |
| 未収利息 | 100 | 102 |
| 流動資産合計 | 1,484,214,258 | 1,476,020,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,484,214,258 | 1,476,020,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 950,704 | 936,574 |
| その他未払費用 | 57,645 | 56,007 |
| 流動負債合計 | 1,008,349 | 992,581 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,008,349 | 992,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,901,409,524 | 1,873,149,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -418,203,615 | -398,122,259 |
| 元本等合計 | 1,483,205,909 | 1,475,027,602 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,483,205,909 | 1,475,027,602 |
| 負債純資産合計 | 1,484,214,258 | 1,476,020,183 |
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