HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の損益計算書

【提出】

2024年8月13日 9:57

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/11/16-2024/05/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年5月16日至 2023年11月15日	自 2023年11月16日至 2024年5月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	193,736,972	13,529,467
営業収益合計	193,736,972	13,529,467
営業費用
受託者報酬	485,174	479,861
委託者報酬	8,733,017	8,637,440
その他費用	330,734	436,180
営業費用合計	9,548,925	9,553,481
営業利益又は営業損失（△）	184,188,047	3,975,986
経常利益又は経常損失（△）	184,188,047	3,975,986
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	184,188,047	3,975,986
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,970,039	574,967
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-485,595,703	-434,697,955
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,821,057	57,410,672
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,821,057	57,410,672
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,086,364	9,913,943
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,086,364	9,913,943
分配金	－	－