臨時報告書(内国特定有価証券)

「ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別	第92計算期間
計算期間	平成28年3月23日～平成28年4月22日
収益分配金(税込み、1万口当り)	10円
期末純資産総額	245,301,909円
期末受益権口数	497,110,000口
期末基準価額(分配後、1万口当り)	4,935円
期中騰落率	0.24%

期別	第93計算期間
計算期間	平成28年4月23日～平成28年5月23日
収益分配金(税込み、1万口当り)	10円
期末純資産総額	236,976,307円
期末受益権口数	492,910,000口
期末基準価額(分配後、1万口当り)	4,808円
期中騰落率	-2.37%

期別	第94計算期間
計算期間	平成28年5月24日～平成28年6月22日
収益分配金(税込み、1万口当り)	10円
期末純資産総額	229,290,226円
期末受益権口数	491,920,000口
期末基準価額(分配後、1万口当り)	4,661円
期中騰落率	-2.85%

※期中騰落率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」という。)を控除した額を前期末基準価額で除して計算しています。