有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎月原則として23日から翌月22日までとします。
(ただし、第1期計算期間は平成20年7月29日から平成20年9月22日までとします。)
なお、上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、下記「(5)その他」「①ファンドの繰上償還条項」等による信託終了の日までとします。