有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年6月22日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成27年6月22日現在)

種類	銘柄名	口数	金額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	13	6,220,500
	MIDリート投資法人 投資証券	5	1,882,500
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	45	7,074,000
	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	4	2,792,000
	産業ファンド投資法人 投資証券	10	5,530,000
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	10	5,140,000
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	37	11,100,000
	ケネディクスレジデンシャル投資法人 投資証券	10	3,650,000
	API投資法人 投資証券	8	8,424,000
	GLP投資法人 投資証券	69	8,148,900
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	13	3,407,300
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	49	11,500,300
	NMF投資法人 投資証券	48	7,545,600
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1	1,394,000
	SIA不動産投資法人 投資証券	2	967,000
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	22	3,781,800
	日本リート投資法人 投資証券	8	2,373,600
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	12	1,275,600
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	7	2,039,800
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	40	22,960,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	37	21,201,000
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	70	17,150,000
	オリックス不動産投資法人 投資証券	64	11,283,200
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	23	9,108,000
	プレミア投資法人 投資証券	7	4,627,000
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	28	4,272,800
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	5	2,287,500
	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	10	5,620,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	76	13,885,200
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	38	8,808,400
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	77	4,458,300
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	14	8,022,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	27	2,516,400
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	23	5,745,400
	福岡リート投資法人 投資証券	19	4,104,000
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	11	6,897,000
	積水ハウス・SI投資法人 投資証券	29	3,685,900
	いちご不動産投資法人 投資証券	32	2,848,000
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	12	7,140,000
	阪急リート投資法人 投資証券	17	2,346,000
	スターツプロシード投資法人 投資証券	5	981,000
	トップリート投資法人 投資証券	5	2,645,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	21	5,798,100
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	86	7,095,000
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	42	3,490,200
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	35	5,215,000
投資証券計	銘柄数:46	1,226	288,437,300
	組入時価比率: 96.39%		100%
合計			288,437,300

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。