- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
平成27年1月30日現在
| Ⅰ 資産総額 | 331,745,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,526,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,219,469円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 679,730,000口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4829円 |