- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||
| 第14特定期間 自 平成26年12月23日 至 平成27年 6月22日 | 第15特定期間 自 平成27年 6月23日 至 平成27年12月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,042,856 | 4,385,100 | |
| 受取利息 | 63 | 109 | |
| 有価証券売買等損益 | △5,174,530 | △12,922,646 | |
| その他収益 | - | 116,960 | |
| 営業収益合計 | △131,611 | △8,420,477 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 68,628 | 56,629 | |
| 委託者報酬 | 1,545,238 | 1,275,366 | |
| その他費用 | 515,008 | 425,051 | |
| 営業費用合計 | 2,128,874 | 1,757,046 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,260,485 | △10,177,523 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,260,485 | △10,177,523 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,260,485 | △10,177,523 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に 伴う当期純損失金額の分配額(△) | 189,050 | 588,510 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △366,612,666 | △342,598,258 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,065,618 | 62,334,240 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,065,618 | 62,334,240 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 617,305 | 53,380 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 617,305 | 53,380 | |
| 分配金 | 3,984,370 | 3,587,360 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △342,598,258 | △294,670,791 | |
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