有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備 考
種 類	銘 柄
オーストラリアドル
特殊債券	5.5 ASIAN DEV BK 160215	1,500,000.00	1,565,317.50
	6 ASIAN DEV BK 150120	800,000.00	815,719.20
	6.125 EUROPEAN IN 170123	1,600,000.00	1,723,275.20
	特殊債券 小 計	3,900,000.00	4,104,311.90 (393,069,950)
オーストラリアドル 小 計		3,900,000.00	4,104,311.90 (393,069,950)
	合     計	―	393,069,950 (393,069,950)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
オーストラリアドル	特殊債券	3銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。