有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年10月 9日) | 2,601,949,418 2,586,573,355 | (分配付) (分配落) | 6,769 6,729 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成20年11月10日) | 2,983,227,569 2,966,140,591 | (分配付) (分配落) | 6,984 6,944 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成20年12月 9日) | 2,891,683,384 2,880,172,758 | (分配付) (分配落) | 6,280 6,255 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成21年 1月 9日) | 3,132,498,392 3,120,652,556 | (分配付) (分配落) | 6,611 6,586 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 2,951,510,329 2,939,829,860 | (分配付) (分配落) | 6,317 6,292 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成21年 3月 9日) | 2,895,212,486 2,884,030,576 | (分配付) (分配落) | 6,473 6,448 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年 4月 9日) | 2,937,006,878 2,926,822,257 | (分配付) (分配落) | 7,209 7,184 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 5月11日) | 2,999,401,385 2,989,623,046 | (分配付) (分配落) | 7,668 7,643 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 6月 9日) | 3,067,777,091 3,058,060,484 | (分配付) (分配落) | 7,893 7,868 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年 7月 9日) | 2,487,964,279 2,479,508,557 | (分配付) (分配落) | 7,356 7,331 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成21年 8月10日) | 2,427,840,200 2,420,411,504 | (分配付) (分配落) | 8,170 8,145 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成21年 9月 9日) | 2,306,954,664 2,299,769,573 | (分配付) (分配落) | 8,027 8,002 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成21年10月 9日) | 2,140,340,861 2,133,713,342 | (分配付) (分配落) | 8,074 8,049 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成21年11月 9日) | 2,100,806,805 2,094,502,354 | (分配付) (分配落) | 8,331 8,306 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成21年12月 9日) | 1,978,577,940 1,972,447,602 | (分配付) (分配落) | 8,069 8,044 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成22年 1月12日) | 1,985,350,744 1,979,585,386 | (分配付) (分配落) | 8,609 8,584 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成22年 2月 9日) | 1,793,667,131 1,787,958,255 | (分配付) (分配落) | 7,855 7,830 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成22年 3月 9日) | 1,844,469,394 1,838,902,843 | (分配付) (分配落) | 8,284 8,259 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成22年 4月 9日) | 1,807,931,911 1,802,771,451 | (分配付) (分配落) | 8,759 8,734 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 5月10日) | 1,635,638,330 1,630,750,165 | (分配付) (分配落) | 8,365 8,340 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 6月 9日) | 1,464,518,097 1,459,720,221 | (分配付) (分配落) | 7,631 7,606 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成22年 7月 9日) | 1,485,973,509 1,481,257,757 | (分配付) (分配落) | 7,878 7,853 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 1,357,905,930 1,353,657,869 | (分配付) (分配落) | 7,991 7,966 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成22年 9月 9日) | 1,298,204,314 1,294,092,742 | (分配付) (分配落) | 7,894 7,869 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成22年10月12日) | 1,282,087,463 1,278,179,991 | (分配付) (分配落) | 8,203 8,178 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成22年11月 9日) | 1,252,406,055 1,248,638,514 | (分配付) (分配落) | 8,311 8,286 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成22年12月 9日) | 1,187,258,369 1,183,718,304 | (分配付) (分配落) | 8,384 8,359 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 1,137,454,861 1,134,050,357 | (分配付) (分配落) | 8,353 8,328 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成23年 2月 9日) | 1,121,851,835 1,118,539,400 | (分配付) (分配落) | 8,467 8,442 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成23年 3月 9日) | 1,113,918,575 1,110,646,551 | (分配付) (分配落) | 8,511 8,486 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成23年 4月11日) | 1,146,395,470 1,143,259,100 | (分配付) (分配落) | 9,138 9,113 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成23年 5月 9日) | 982,532,688 979,749,343 | (分配付) (分配落) | 8,825 8,800 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成23年 6月 9日) | 967,893,053 965,126,855 | (分配付) (分配落) | 8,748 8,723 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 971,179,262 968,443,969 | (分配付) (分配落) | 8,876 8,851 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成23年 8月 9日) | 875,884,547 873,218,752 | (分配付) (分配落) | 8,214 8,189 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成23年 9月 9日) | 919,945,118 917,281,798 | (分配付) (分配落) | 8,635 8,610 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成23年10月11日) | 842,285,161 839,662,761 | (分配付) (分配落) | 8,030 8,005 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成23年11月 9日) | 871,165,938 868,594,538 | (分配付) (分配落) | 8,470 8,445 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成23年12月 9日) | 834,424,071 831,911,543 | (分配付) (分配落) | 8,303 8,278 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 816,359,191 813,884,365 | (分配付) (分配落) | 8,247 8,222 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成24年 2月 9日) | 834,432,060 832,020,861 | (分配付) (分配落) | 8,652 8,627 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成24年 3月 9日) | 825,202,393 822,921,066 | (分配付) (分配落) | 9,043 9,018 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 760,500,607 758,333,783 | (分配付) (分配落) | 8,774 8,749 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成24年 5月 9日) | 731,315,436 729,175,354 | (分配付) (分配落) | 8,543 8,518 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 706,377,699 704,286,364 | (分配付) (分配落) | 8,444 8,419 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 711,169,177 709,101,377 | (分配付) (分配落) | 8,598 8,573 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成24年 8月 9日) | 705,318,784 703,307,461 | (分配付) (分配落) | 8,767 8,742 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 673,260,387 671,304,246 | (分配付) (分配落) | 8,604 8,579 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 654,651,972 652,736,671 | (分配付) (分配落) | 8,545 8,520 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成24年11月 9日) | 649,172,630 647,322,558 | (分配付) (分配落) | 8,772 8,747 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年12月10日) | 643,304,407 641,551,841 | (分配付) (分配落) | 9,177 9,152 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 1月 9日) | 640,240,263 638,587,491 | (分配付) (分配落) | 9,684 9,659 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 635,268,837 633,717,671 | (分配付) (分配落) | 10,239 10,214 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 615,460,061 613,975,042 | (分配付) (分配落) | 10,361 10,336 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成25年 4月 9日) | 631,105,097 629,662,290 | (分配付) (分配落) | 10,935 10,910 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成25年 5月 9日) | 610,209,101 608,782,299 | (分配付) (分配落) | 10,692 10,667 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 525,769,371 524,430,480 | (分配付) (分配落) | 9,817 9,792 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成25年 7月 9日) | 514,164,619 512,840,490 | (分配付) (分配落) | 9,708 9,683 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成25年 8月 9日) | 480,003,659 478,720,155 | (分配付) (分配落) | 9,349 9,324 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 485,301,050 484,042,350 | (分配付) (分配落) | 9,639 9,614 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成25年10月 9日) | 479,331,575 478,092,167 | (分配付) (分配落) | 9,669 9,644 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成25年11月11日) | 481,311,608 480,084,700 | (分配付) (分配落) | 9,807 9,782 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 468,918,850 467,735,678 | (分配付) (分配落) | 9,908 9,883 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成26年 1月 9日) | 452,173,538 451,028,315 | (分配付) (分配落) | 9,871 9,846 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 433,843,647 432,723,153 | (分配付) (分配落) | 9,680 9,655 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 440,173,744 439,057,944 | (分配付) (分配落) | 9,862 9,837 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成26年 4月 9日) | 438,996,515 437,905,645 | (分配付) (分配落) | 10,061 10,036 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成26年 5月 9日) | 428,106,503 427,041,358 | (分配付) (分配落) | 10,048 10,023 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 411,317,182 410,300,595 | (分配付) (分配落) | 10,115 10,090 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 511,178,763 | 9,598 | ||
| 7月末日 | 481,889,974 | 9,383 | ||
| 8月末日 | 474,864,039 | 9,281 | ||
| 9月末日 | 478,688,286 | 9,612 | ||
| 10月末日 | 489,054,521 | 9,890 | ||
| 11月末日 | 476,470,820 | 9,816 | ||
| 12月末日 | 450,937,194 | 9,841 | ||
| 平成26年 1月末日 | 430,117,039 | 9,597 | ||
| 2月末日 | 432,487,673 | 9,659 | ||
| 3月末日 | 438,832,436 | 10,033 | ||
| 4月末日 | 432,629,927 | 10,049 | ||
| 5月末日 | 406,916,507 | 10,007 | ||
| 6月末日 | 409,104,357 | 10,085 | ||
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