有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

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【提出】: 2014/09/08 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,875,617,539	31,601,655	3,844,015,884
第2計算期間	458,334,999	30,606,239	4,271,744,644
第3計算期間	341,519,924	9,013,946	4,604,250,622
第4計算期間	269,559,152	135,475,148	4,738,334,626
第5計算期間	88,485,979	154,632,914	4,672,187,691
第6計算期間	72,275,067	271,698,644	4,472,764,114
第7計算期間	20,178,416	419,094,036	4,073,848,494
第8計算期間	18,326,692	180,839,560	3,911,335,626
第9計算期間	214,439,108	239,131,587	3,886,643,147
第10計算期間	36,747,854	541,102,014	3,382,288,987
第11計算期間	12,023,524	422,833,877	2,971,478,634
第12計算期間	13,718,148	111,160,276	2,874,036,506
第13計算期間	5,564,647	228,593,232	2,651,007,921
第14計算期間	1,817,275	131,044,750	2,521,780,446
第15計算期間	13,206,631	82,851,531	2,452,135,546
第16計算期間	2,365,530	148,357,746	2,306,143,330
第17計算期間	68,322,928	90,915,647	2,283,550,611
第18計算期間	4,870,553	61,800,719	2,226,620,445
第19計算期間	1,103,502	163,539,715	2,064,184,232
第20計算期間	970,753	109,888,960	1,955,266,025
第21計算期間	2,122,390	38,237,847	1,919,150,568
第22計算期間	4,971,692	37,821,357	1,886,300,903
第23計算期間	1,101,498	188,177,994	1,699,224,407
第24計算期間	1,025,043	55,620,610	1,644,628,840
第25計算期間	969,348	82,609,153	1,562,989,035
第26計算期間	899,690	56,872,264	1,507,016,461
第27計算期間	859,211	91,849,621	1,416,026,051
第28計算期間	838,049	55,062,221	1,361,801,879
第29計算期間	1,969,081	38,796,928	1,324,974,032
第30計算期間	788,352	16,952,706	1,308,809,678
第31計算期間	779,219	55,040,790	1,254,548,107
第32計算期間	659,424	141,869,283	1,113,338,248
第33計算期間	744,491	7,603,532	1,106,479,207
第34計算期間	675,325	13,037,151	1,094,117,381
第35計算期間	652,730	28,451,954	1,066,318,157
第36計算期間	723,117	1,713,108	1,065,328,166
第37計算期間	676,589	17,044,507	1,048,960,248
第38計算期間	718,694	21,118,630	1,028,560,312
第39計算期間	1,824,209	25,373,271	1,005,011,250
第40計算期間	1,865,399	16,946,221	989,930,428
第41計算期間	792,237	26,242,859	964,479,806
第42計算期間	2,575,166	54,523,863	912,531,109
第43計算期間	452,781	46,254,047	866,729,843
第44計算期間	455,497	11,152,218	856,033,122
第45計算期間	976,363	20,475,305	836,534,180
第46計算期間	479,949	9,894,122	827,120,007
第47計算期間	467,510	23,057,947	804,529,570
第48計算期間	437,338	22,510,490	782,456,418
第49計算期間	458,867	16,794,550	766,120,735
第50計算期間	466,407	26,558,233	740,028,909
第51計算期間	503,697	39,505,992	701,026,614
第52計算期間	401,358	40,318,957	661,109,015
第53計算期間	376,307	41,018,671	620,466,651
第54計算期間	332,969	26,791,736	594,007,884
第55計算期間	282,376	17,167,218	577,123,042
第56計算期間	240,979	6,643,001	570,721,020
第57計算期間	246,940	35,411,259	535,556,701
第58計算期間	253,346	6,158,215	529,651,832
第59計算期間	254,048	16,503,986	513,401,894
第60計算期間	260,729	10,182,252	503,480,371
第61計算期間	253,480	7,970,565	495,763,286
第62計算期間	10,149,737	15,149,515	490,763,508
第63計算期間	233,065	17,727,672	473,268,901
第64計算期間	222,711	15,402,028	458,089,584
第65計算期間	197,711	10,089,678	448,197,617
第66計算期間	181,208	2,058,799	446,320,026
第67計算期間	177,004	10,149,017	436,348,013
第68計算期間	216,313	10,506,270	426,058,056
第69計算期間	191,895	19,615,049	406,634,902

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

開示資料

決算