UBSブラジル・インデックス・ファンド

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)で絞込み

個別

2018年7月10日: 8億9076万
2019年7月10日 +11.94%: 9億9711万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 7月10日現在	2019年 7月10日現在
純資産合計	873,121,143	978,991,529
負債純資産合計	873,121,143	987,037,263

注記表

2019/10/10 9:10

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