UBSブラジル・インデックス・ファンド

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)で絞込み

個別

2019年7月10日: 9億9711万
2020年7月10日 -39.15%: 6億672万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月10日現在	2020年 7月10日現在
純資産合計	978,991,529	592,792,114
負債純資産合計	987,037,263	599,792,114

注記表

2020/10/09 9:41

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