半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

③【収益率の推移】

期 間	収益率(%)
第1期計算期間	△43.5
第2期計算期間	35.0
第3期計算期間	△3.9
第4期計算期間	△33.2
第5期計算期間	△8.6
第6期計算期間	18.4
第7期計算期間 (中間期)	△9.4

(参考)UBSブラジル・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況

(2015年1月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	1,892,248,043	98.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,558,189	1.74
合計(純資産総額)	-	1,925,806,232	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。