有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)

(申込期間)
・ 平成26年10月10日から平成27年4月9日まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(買付の受付)
・  原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに、買付申込が行なわれ、かつ買付申込にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。
・  分配金の受取方法により「自動けいぞく投資コース」と「分配金支払いコース」が選択できます。取扱いコースにつきましては、販売会社にお問い合わせください。
・ 「自動けいぞく投資コース」をご利用の場合、買付申込者は、販売会社と「自動けいぞく投資約款」に基づく分配金再投資に関する契約(同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定)を締結していただきます。
※  買付申込者は販売会社に買付申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該買付申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該買付申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該買付申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
(買付単位)
・ 販売会社が定める申込単位とします。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
委託会社のホームページ http://www.ubs.com/japanfunds/
委託会社の電話番号 03-5293-3700 (営業日の9:00～17:00)
(買付価額)
・  買付申込受付日の翌営業日の基準価額とします。(基準価額は1万口当たりで表示、当初元本1口=1円)
※  「自動けいぞく投資コース」において、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(買付時の申込手数料)
・  買付申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24%(税抜3.00%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
・  「自動けいぞく投資コース」において、収益分配金から税金等を差引いた額を自動的に再投資する場合は、無手数料とします。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
委託会社のホームページ http://www.ubs.com/japanfunds/
委託会社の電話番号 03-5293-3700 (営業日の9:00～17:00)
(買付代金のお支払い)
・ 販売会社の指定する期日までに申込代金をお申込みの販売会社にお支払いください。
(受付の中止等)
・  金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等。)があるときは買付申込の受付を中止すること、および既に受付けた買付申込を取消すことがあります。
・  投資対象国の有価証券市場等の流動性等を勘案し、買付申込の受付を制限する場合があります。
(買付申込不可日)
・  お申込日が、サンパウロ証券取引所の休業日またはサンパウロの銀行、ロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合には、買付申込は受付けません。