- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
UBSブラジル・インデックス・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年 7月10日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,137,486 | 12,953,612 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,654,282,162 | 889,620,468 | |||
| 未収入金 | 22,000,000 | 10,000,000 | |||
| 未収利息 | 4 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 1,692,419,652 | 912,574,083 | |||
| 資産合計 | 1,692,419,652 | 912,574,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,210,561 | 1,227,386 | |||
| 未払受託者報酬 | 686,011 | 479,103 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,720,104 | 9,581,977 | |||
| その他未払費用 | 426,410 | 448,841 | |||
| 流動負債合計 | 21,043,086 | 11,737,307 | |||
| 負債合計 | 21,043,086 | 11,737,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,034,217,772 | 3,606,612,836 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,362,841,206 | △2,705,776,060 | |||
| 元本等合計 | 1,671,376,566 | 900,836,776 | |||
| 純資産合計 | 1,671,376,566 | 900,836,776 | |||
| 負債純資産合計 | 1,692,419,652 | 912,574,083 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
