- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
UBSブラジル・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 559,103,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 559,103,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 967,662,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5778 | 円 |