有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

UBSブラジル・インデックス・マザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	675,154,557	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,424,805	0.50
合計(純資産総額)		678,579,362	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	VALE SA	素材	33,889	2,448.97	82,993,320	2,490.12	84,387,982	12.44
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	65,893	631.09	41,584,874	659.96	43,487,357	6.41
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	62,773	592.31	37,181,282	599.20	37,614,094	5.54
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	59,006	529.82	31,263,056	531.55	31,364,766	4.62
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	49,972	606.74	30,320,483	608.25	30,395,854	4.48
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	84,856	347.97	29,527,849	340.65	28,906,210	4.26
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	60,203	374.04	22,518,766	369.09	22,220,418	3.27
ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	37,000	472.29	17,475,073	467.98	17,315,629	2.55
ブラジル	株式	WEG SA	資本財	20,440	748.30	15,295,455	778.47	15,912,030	2.34
ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	62,313	240.67	14,997,145	246.49	15,359,654	2.26
ブラジル	株式	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	ヘルスケア機器・サービス	8,200	1,805.16	14,802,360	1,764.65	14,470,199	2.13
ブラジル	株式	NATURA &CO HOLDING SA	家庭用品・パーソナル用品	11,617	1,294.94	15,043,372	1,190.44	13,829,389	2.04
ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	19,106	625.06	11,942,472	688.19	13,148,658	1.94
ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	17,580	684.96	12,041,653	697.67	12,265,138	1.81
ブラジル	株式	SUZANO SA	素材	9,968	1,313.90	13,097,011	1,201.21	11,973,735	1.76
ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	8,213	1,411.51	11,592,742	1,445.55	11,872,341	1.75
ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	12,113	960.32	11,632,447	907.75	10,995,625	1.62
ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	16,000	619.03	9,904,495	632.82	10,125,131	1.49
ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	各種金融	14,400	655.66	9,441,504	660.40	9,509,763	1.40
ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	13,634	627.00	8,548,561	676.56	9,224,220	1.36
ブラジル	株式	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	素材	8,784	949.98	8,344,670	1,037.03	9,109,298	1.34
ブラジル	株式	COSAN SA	エネルギー	15,904	531.12	8,446,952	569.90	9,063,768	1.34
ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	14,600	552.23	8,062,657	560.20	8,179,051	1.21
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	17,612	447.30	7,877,942	456.35	8,037,322	1.18
ブラジル	株式	RUMO SA	運輸	16,931	430.93	7,296,076	450.53	7,628,047	1.12
ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	14,100	523.58	7,382,478	539.52	7,607,294	1.12
ブラジル	株式	KLABIN SA - UNIT	素材	12,586	581.75	7,321,974	542.75	6,831,131	1.01
ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	11,255	566.67	6,377,904	561.71	6,322,128	0.93
ブラジル	株式	VIA VAREJO SA	小売	22,200	319.96	7,103,234	284.41	6,313,986	0.93
ブラジル	株式	ENEVA SA	公益事業	17,000	373.18	6,344,152	363.05	6,171,995	0.91

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.89
		素材	20.25
		資本財	2.98
		運輸	4.81
		耐久消費財・アパレル	0.76
		消費者サービス	0.91
		小売	7.71
		食品・生活必需品小売り	2.08
		食品・飲料・タバコ	6.55
		家庭用品・パーソナル用品	2.04
		ヘルスケア機器・サービス	3.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.64
		銀行	17.75
		各種金融	5.66
		保険	1.32
		不動産	0.91
		ソフトウェア・サービス	1.38
		電気通信サービス	1.21
		公益事業	6.04
合計			99.50

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	9,082.19	1,000,000	994,365	△0.15