りそなブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月19日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,917,519 | 12,800,725 |
| 親投資信託受益証券 | 767,172,162 | 516,277,027 |
| 未収入金 | － | 8,600,000 |
| 未収利息 | 32 | 24 |
| 流動資産計 | 784,089,713 | 537,677,776 |
| 資産の部合計 | 784,089,713 | 537,677,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,293,360 | 4,152,898 |
| 未払解約金 | 2,551,202 | 5,777,744 |
| 未払受託者報酬 | 336,569 | 272,642 |
| 未払委託者報酬 | 7,572,852 | 6,134,470 |
| その他未払費用 | 12,561 | 10,164 |
| 流動負債計 | 16,766,544 | 16,347,918 |
| 負債の部合計 | 16,766,544 | 16,347,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,048,893,454 | 1,038,224,510 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,570,285 | -516,894,652 |
| （分配準備積立金） | 31,023,794 | 28,760,322 |
| 元本等合計 | 767,323,169 | 521,329,858 |
| 純資産の部合計 | 767,323,169 | 521,329,858 |
| 負債・純資産合計 | 784,089,713 | 537,677,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
