りそなブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,057,135 | 7,063,151 |
| 親投資信託受益証券 | 531,668,162 | 646,927,575 |
| 未収入金 | 1,900,000 | 6,260,000 |
| 流動資産計 | 547,625,297 | 660,250,726 |
| 資産の部合計 | 547,625,297 | 660,250,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,071,299 | 1,803,295 |
| 未払解約金 | 1,899,998 | 6,165,548 |
| 未払受託者報酬 | 228,394 | 273,174 |
| 未払委託者報酬 | 5,138,892 | 6,146,321 |
| 未払利息 | 22 | 9 |
| その他未払費用 | 8,508 | 10,183 |
| 流動負債計 | 9,347,113 | 14,398,530 |
| 負債の部合計 | 9,347,113 | 14,398,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,035,649,726 | 901,647,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -497,371,542 | -255,795,603 |
| （分配準備積立金） | 31,479,066 | 29,590,343 |
| 元本等合計 | 538,278,184 | 645,852,196 |
| 純資産の部合計 | 538,278,184 | 645,852,196 |
| 負債・純資産合計 | 547,625,297 | 660,250,726 |
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