りそなブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,673,134 | 7,430,631 |
| 親投資信託受益証券 | 908,979,241 | 491,370,834 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 3,900,000 |
| 流動資産計 | 920,652,375 | 502,701,465 |
| 資産の部合計 | 920,652,375 | 502,701,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,506,072 | 1,155,884 |
| 未払解約金 | － | 3,747,100 |
| 未払受託者報酬 | 291,607 | 317,229 |
| 未払委託者報酬 | 6,561,127 | 7,137,635 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 10,874 | 11,834 |
| 流動負債計 | 9,369,684 | 12,369,690 |
| 負債の部合計 | 9,369,684 | 12,369,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,253,036,343 | 577,942,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -341,753,652 | -87,610,239 |
| （分配準備積立金） | 23,800,714 | 34,913,916 |
| 元本等合計 | 911,282,691 | 490,331,775 |
| 純資産の部合計 | 911,282,691 | 490,331,775 |
| 負債・純資産合計 | 920,652,375 | 502,701,465 |
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