りそなブラジル株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)

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【提出】: 2015/09/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
りそなブラジル株式ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2008年 8月 8日～2008年12月19日	1,375,983,356	50,341,789	1,325,641,567
第2計算期間	2008年12月20日～2009年 6月19日	696,948,226	125,567,663	1,897,022,130
第3計算期間	2009年 6月20日～2009年12月21日	3,669,835,244	552,284,146	5,014,573,228
第4計算期間	2009年12月22日～2010年 6月21日	2,477,096,407	871,562,989	6,620,106,646
第5計算期間	2010年 6月22日～2010年12月20日	709,740,300	1,393,701,467	5,936,145,479
第6計算期間	2010年12月21日～2011年 6月20日	1,210,789,769	2,758,089,406	4,388,845,842
第7計算期間	2011年 6月21日～2011年12月19日	1,160,704,753	879,874,760	4,669,675,835
第8計算期間	2011年12月20日～2012年 6月19日	715,362,417	1,130,142,619	4,254,895,633
第9計算期間	2012年 6月20日～2012年12月19日	289,846,401	404,429,366	4,140,312,668
第10計算期間	2012年12月20日～2013年 6月19日	521,212,672	2,267,794,357	2,393,730,983
第11計算期間	2013年 6月20日～2013年12月19日	70,248,075	567,042,886	1,896,936,172
第12計算期間	2013年12月20日～2014年 6月19日	87,943,896	441,142,833	1,543,737,235
第13計算期間	2014年 6月20日～2014年12月19日	237,705,143	720,225,122	1,061,217,256
第14計算期間	2014年12月20日～2015年 6月19日	162,832,273	175,156,075	1,048,893,454

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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