有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)

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【提出】: 2014/09/11 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなブラジル株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラブラジル株式マザーファンド	1,114,737,903	1.0797	1,203,635,467	1.0991	1,225,208,429	99.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	131,359	869.62	114,233,727	908.53	119,344,183	9.56
2	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	商業銀行	235,067	420.16	98,767,773	437.56	102,856,199	8.24
3	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	商業銀行	52,802	1,576.31	83,232,786	1,597.83	84,368,657	6.76
4	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	紙製品・林産品	196,209	394.99	77,501,593	389.96	76,513,740	6.13
5	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	40,123	1,480.65	59,408,501	1,555.26	62,401,881	5.00
6	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	99,227	636.20	63,128,516	611.94	60,721,457	4.86
7	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	複合小売り	78,932	664.12	52,420,532	676.02	53,359,839	4.27
8	アメリカ	株式	CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P	電力	30,400	1,619.88	49,244,580	1,678.51	51,026,765	4.08
9	ブラジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融サービス	88,819	558.85	49,636,649	569.83	50,612,308	4.05
10	ブラジル	株式	MARFRIG GLOBAL FOODS SA	食品	164,699	279.19	45,983,467	304.82	50,204,900	4.02
11	ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	金属・鉱業	37,304	1,182.69	44,119,321	1,324.12	49,395,200	3.95
12	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	22,802	2,121.43	48,373,063	2,114.57	48,216,516	3.86
13	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	18,300	2,469.74	45,196,411	2,411.62	44,132,670	3.53
14	ブラジル	株式	ALIANSCE SHOPPING CENTERS SA	不動産管理・開発	49,889	861.84	42,996,790	871.91	43,499,142	3.48
15	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	商業銀行	25,559	1,559.38	39,856,293	1,640.39	41,926,902	3.36
16	ブラジル	株式	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	電力	76,359	506.67	38,689,112	492.94	37,640,627	3.01
17	ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	電力	21,810	1,595.08	34,788,793	1,667.85	36,376,000	2.91
18	ブラジル	株式	AUTOMETAL SA	自動車部品	37,842	862.76	32,648,734	870.08	32,925,859	2.63
19	ブラジル	株式	BRADESPAR SA -PREF	金属・鉱業	26,642	901.66	24,022,265	1,054.99	28,107,270	2.25
20	ブラジル	株式	TRACTEBEL ENERGIA SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	14,502	1,595.08	23,131,915	1,585.47	22,992,526	1.84
21	ブラジル	株式	AES TIETE SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	26,747	750.17	20,064,805	739.18	19,770,995	1.58
22	ブラジル	株式	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	運送インフラ	26,674	905.33	24,148,788	693.41	18,496,165	1.48
23	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	17,849	957.50	17,090,568	988.63	17,646,093	1.41
24	ブラジル	株式	METALURGICA GERDAU SA-PREF	金属・鉱業	22,071	775.34	17,112,613	738.72	16,304,461	1.30
25	ブラジル	株式	SONAE SIERRA BRASIL SA	不動産管理・開発	17,690	784.04	13,869,669	839.87	14,857,468	1.19
26	ブラジル	株式	CIA DE GAS DE SAO PAULO-PR A	ガス	5,134	2,313.67	11,878,400	2,448.69	12,571,600	1.00
27	アメリカ	株式	GERDAU SA -SPON ADR	金属・鉱業	16,550	636.64	10,536,417	616.07	10,195,983	0.81
28	アメリカ	株式	ULTRAPAR PARTICPAC- SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	3,416	2,470.45	8,439,081	2,415.94	8,252,873	0.66
29	アメリカ	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	2,300	1,747.42	4,019,069	1,810.16	4,163,368	0.33
30	アメリカ	株式	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	商業銀行	1,870	1,579.77	2,954,181	1,594.17	2,981,107	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	14.09
		金属・鉱業	13.20
		紙製品・林産品	6.13
		航空宇宙・防衛	1.41
		運送インフラ	1.48
		自動車部品	2.63
		複合小売り	4.27
		食品	4.02
		商業銀行	18.60
		各種金融サービス	4.05
		保険	5.00
		不動産管理・開発	4.67
		各種電気通信サービス	4.08
		電力	10.02
		ガス	1.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	3.42
合計			98.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)

開示資料

決算