有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

【提出】
2017/09/12 9:16
【資料】
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【項目】
50項目
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
(a)名称(b)資本金の額*(c)事業の内容
株式会社りそな銀行
(再信託受託者:日本トラスティ・
サービス信託銀行株式会社)
279,928百万円銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
*平成29年6月末現在
(2)販売会社
(a)名称(b)資本金の額*(c)事業の内容
株式会社 近畿大阪銀行38,971百万円銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社 りそな銀行279,928百万円
株式会社 埼玉りそな銀行70,000百万円
*平成29年6月末現在
(3)投資顧問会社
(a)名称(b)資本金の額*(c)事業の内容
ARX INVESTIMENTOS LTDA
(ARX インベスティメントス LTDA)
BRL141,180,006.80有価証券等にかかる投資顧問業を営んでおります。
*平成29年6月末現在

2【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
<再信託受託者の概要>
名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
設立年月日:平成12年6月20日
業務の概要:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
銀行免許取得日および
信託業務の認可取得日
:平成12年7月13日
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
(3)投資顧問会社
委託会社から「ノムラブラジル株式マザーファンド」の運用の指図に関する権限の一部委託を受け、信託財産の運用の指図を行ないます。

3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
該当事項はありません。