- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(平成27年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額(円) | 507,218,822 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 537,657 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 506,681,165 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 893,358,952 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.5672 |