有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

① 【純資産の推移】
平成27年5月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成20年11月20日	306	306	0.3508	0.3508
第2特定期間	平成21年5月20日	488	488	0.4987	0.4987
第3特定期間	平成21年11月20日	781	781	0.6320	0.6320
第4特定期間	平成22年5月20日	672	672	0.5918	0.5918
第5特定期間	平成22年11月22日	723	723	0.6930	0.6930
第6特定期間	平成23年5月20日	883	883	0.7266	0.7266
第7特定期間	平成23年11月21日	652	652	0.5551	0.5551
第8特定期間	平成24年5月21日	554	554	0.4907	0.4907
第9特定期間	平成24年11月20日	525	525	0.5241	0.5241
第10特定期間	平成25年5月20日	704	704	0.6024	0.6024
第11特定期間	平成25年11月20日	473	473	0.5954	0.5954
第12特定期間	平成26年5月20日	467	467	0.6182	0.6182
第13特定期間	平成26年11月20日	450	450	0.6077	0.6077
第14特定期間	平成27年5月20日	515	515	0.5778	0.5778
	平成26年5月末日	447	―	0.6139	―
	平成26年6月末日	464	―	0.6347	―
	平成26年7月末日	457	―	0.6697	―
	平成26年8月末日	403	―	0.6432	―
	平成26年9月末日	394	―	0.6139	―
	平成26年10月末日	367	―	0.5667	―
	平成26年11月末日	464	―	0.6169	―
	平成26年12月末日	479	―	0.5774	―
	平成27年1月末日	440	―	0.5240	―
	平成27年2月末日	489	―	0.5757	―
	平成27年3月末日	472	―	0.5393	―
	平成27年4月末日	516	―	0.5810	―
	平成27年5月29日	506	―	0.5672	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。