有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(3) 【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.8684%(税抜1.73%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとします。

委託会社	販売会社	受託会社
1.00%	0.70%	0.03%

② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
③ ブラックロック・ジャパンが受け取る当ファンドの外部委託契約にかかる報酬の額は、計算期間を通じて毎日、当ファンドの信託財産に属する投資対象ファンドの時価総額の合計額に年0.756%(税抜0.70%)の率を乗じて計算される金額とし、当ファンドの委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁します。