- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1) 【投資状況】(平成26年11月28日現在)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 有価証券 | 投資証券 | ルクセンブルグ | 429,677,317 | 92.43 |
| その他の資産 | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 35,161,489 | 7.56 |
| 合 計 | (純資産総額) | ― | 464,838,806 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
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