有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)

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【提出】
2018/10/12 9:11
【資料】
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【項目】
49項目
【純資産額計算書】
2018年7月31日

Ⅰ 資産総額669,891,230円
Ⅱ 負債総額15,954,616円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)653,936,614円
Ⅳ 発行済数量19,463口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)33,599円

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