ダイワ上場投信・TOPIX-17エネルギー資源（1635）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,388,495 | 2,187,968 |
| 株式 | 232,749,160 | 347,158,000 |
| 派生商品評価勘定 | 28,142 | 112,242 |
| 未収入金 | 5,987,214 | 2,766,245 |
| 未収配当金 | 248,600 | 243,900 |
| 流動資産計 | 242,401,611 | 352,468,355 |
| 資産の部合計 | 242,401,611 | 352,468,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 40,500 | 100,850 |
| 未払金 | 4,545,800 | － |
| 未払収益分配金 | 2,936,682 | 2,898,294 |
| 未払受託者報酬 | 64,618 | 75,782 |
| 未払委託者報酬 | 168,075 | 197,094 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 61,411 | 41,969 |
| 流動負債計 | 7,817,086 | 3,313,992 |
| 負債の部合計 | 7,817,086 | 3,313,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 340,904,634 | 340,904,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,320,109 | 8,249,729 |
| （分配準備積立金） | 254,201 | 9,231 |
| 元本等合計 | 234,584,525 | 349,154,363 |
| 純資産の部合計 | 234,584,525 | 349,154,363 |
| 負債・純資産合計 | 242,401,611 | 352,468,355 |
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