有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 住石ホールディングス | 3,900 | 96.00 | 374,400 | |||
| 日鉄鉱業 | 3,000 | 448.00 | 1,344,000 | |||
| 三井松島 | 9,000 | 122.00 | 1,098,000 | |||
| 国際石油開発帝石 | 70,900 | 935.20 | 66,305,680 | |||
| 日本海洋掘削 | 400 | 2,119.00 | 847,600 | |||
| 石油資源開発 | 2,100 | 2,670.00 | 5,607,000 | |||
| K&Oエナジーグループ | 900 | 1,380.00 | 1,242,000 | |||
| 日本コークス工業 | 10,200 | 81.00 | 826,200 | |||
| 昭和シエル石油 | 12,700 | 842.00 | 10,693,400 | |||
| ニチレキ | 2,000 | 845.00 | 1,690,000 | |||
| 東燃ゼネラル石油 | 19,000 | 902.00 | 17,138,000 | |||
| ユシロ化学 | 700 | 1,231.00 | 861,700 | |||
| ビーピー・カストロール | 500 | 1,050.00 | 525,000 | |||
| 富士石油 | 2,900 | 272.00 | 788,800 | |||
| MORESCO | 400 | 1,457.00 | 582,800 | |||
| 出光興産 | 6,600 | 1,622.00 | 10,705,200 | |||
| JXホールディングス | 148,900 | 411.30 | 61,242,570 | |||
| コスモエネルギーHLDGS | 3,800 | 1,246.00 | 4,734,800 | |||
| 合計 | 186,607,150 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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