有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)

【提出】
2015/04/13 10:10
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成27年2月27日

Ⅰ 資産総額530,707,053円
Ⅱ 負債総額352,909円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)530,354,144円
Ⅳ 発行済数量32,265口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)16,437円

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