有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 東京電力 | 48,600 | 740.00 | 35,964,000 | |||
| 中部電力 | 17,500 | 1,959.50 | 34,291,250 | |||
| 関西電力 | 23,300 | 1,495.00 | 34,833,500 | |||
| 中国電力 | 7,900 | 1,861.00 | 14,701,900 | |||
| 北陸電力 | 5,600 | 1,913.00 | 10,712,800 | |||
| 東北電力 | 14,300 | 1,753.00 | 25,067,900 | |||
| 四国電力 | 5,100 | 2,009.00 | 10,245,900 | |||
| 九州電力 | 12,600 | 1,609.00 | 20,273,400 | |||
| 北海道電力 | 5,400 | 1,491.00 | 8,051,400 | |||
| 沖縄電力 | 600 | 3,165.00 | 1,899,000 | |||
| 電源開発 | 4,100 | 4,370.00 | 17,917,000 | |||
| 東京瓦斯 | 69,000 | 670.50 | 46,264,500 | |||
| 大阪瓦斯 | 59,000 | 496.50 | 29,293,500 | |||
| 東邦瓦斯 | 15,000 | 752.00 | 11,280,000 | |||
| 北海道瓦斯 | 1,000 | 289.00 | 289,000 | |||
| 広島ガス | 900 | 484.00 | 435,600 | |||
| 西部瓦斯 | 6,000 | 297.00 | 1,782,000 | |||
| 静岡ガス | 1,600 | 857.00 | 1,371,200 | |||
| メタウォーター | 400 | 3,210.00 | 1,284,000 | |||
| 合計 | 305,957,850 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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