有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)

【提出】
2014/10/10 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成26年8月29日

Ⅰ 資産総額216,852,256円
Ⅱ 負債総額1,220,840円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)215,631,416円
Ⅳ 発行済数量32,465口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6,642円

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