有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)

【提出】: 2014/04/11 10:22
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱商事	日本	株式	卸売業	54,600	2,020.00 110,292,000	1,903.00 103,903,800	18.74
2	三井物産	日本	株式	卸売業	64,400	1,494.00 96,213,600	1,385.00 89,194,000	16.09
3	伊藤忠	日本	株式	卸売業	55,800	1,366.00 76,222,800	1,265.00 70,587,000	12.73
4	住友商事	日本	株式	卸売業	41,300	1,327.00 54,805,100	1,290.00 53,277,000	9.61
5	丸紅	日本	株式	卸売業	61,000	770.00 46,970,000	723.00 44,103,000	7.95
6	豊田通商	日本	株式	卸売業	7,800	2,564.00 19,999,200	2,437.00 19,008,600	3.43
7	アルフレッサホールディングス	日本	株式	卸売業	2,100	5,820.00 12,222,000	5,860.00 12,306,000	2.22
8	メディパルHD	日本	株式	卸売業	7,000	1,558.00 10,906,000	1,502.00 10,514,000	1.90
9	スズケン	日本	株式	卸売業	2,900	3,595.00 10,425,500	3,560.00 10,324,000	1.86
10	双日	日本	株式	卸売業	46,800	200.00 9,360,000	178.00 8,330,400	1.50
11	ミスミグループ本社	日本	株式	卸売業	2,800	3,325.00 9,310,000	2,969.00 8,313,200	1.50
12	サンリオ	日本	株式	卸売業	1,800	4,330.00 7,794,000	3,795.00 6,831,000	1.23
13	日立ハイテクノロジーズ	日本	株式	卸売業	2,100	2,616.00 5,493,600	2,373.00 4,983,300	0.90
14	長瀬産業	日本	株式	卸売業	4,000	1,285.00 5,140,000	1,216.00 4,864,000	0.88
15	岩谷産業	日本	株式	卸売業	8,000	662.00 5,296,000	597.00 4,776,000	0.86
16	オートバックスセブン	日本	株式	卸売業	2,500	1,739.00 4,347,500	1,662.00 4,155,000	0.75
17	東邦ホールディングス	日本	株式	卸売業	2,200	1,880.00 4,136,000	1,821.00 4,006,200	0.72
18	シップヘルスケアHD	日本	株式	卸売業	1,000	4,085.00 4,085,000	3,940.00 3,940,000	0.71
19	阪和興業	日本	株式	卸売業	7,000	572.00 4,004,000	533.00 3,731,000	0.67
20	因幡電機産業	日本	株式	卸売業	1,000	3,410.00 3,410,000	3,260.00 3,260,000	0.59
21	サンゲツ	日本	株式	卸売業	1,200	2,656.00 3,187,200	2,527.00 3,032,400	0.55
22	兼松	日本	株式	卸売業	15,000	193.00 2,895,000	178.00 2,670,000	0.48
23	キヤノンマーケティングJPN	日本	株式	卸売業	2,000	1,462.00 2,924,000	1,321.00 2,642,000	0.48
24	リョーサン	日本	株式	卸売業	1,000	2,281.00 2,281,000	2,147.00 2,147,000	0.39
25	三菱食品	日本	株式	卸売業	800	2,559.00 2,047,200	2,446.00 1,956,800	0.35
26	稲畑産業	日本	株式	卸売業	1,700	1,216.00 2,067,200	1,151.00 1,956,700	0.35
27	日鉄住金物産	日本	株式	卸売業	5,000	400.00 2,000,000	391.00 1,955,000	0.35
28	モスフードサービス	日本	株式	卸売業	900	2,233.00 2,009,700	2,138.00 1,924,200	0.35
29	トラスコ中山	日本	株式	卸売業	800	2,547.00 2,037,600	2,377.00 1,901,600	0.34
30	加藤産業	日本	株式	卸売業	1,000	1,976.00 1,976,000	1,861.00 1,861,000	0.34

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.96%
合計	99.96%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
卸売業	99.96%
合計	99.96%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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