1647 ダイワ上場投信・TOPIX-17小売

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ダイワ上場投信・TOPIX-17小売（1647）の損益計算書

【提出】

2018年10月12日 9:40

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)

【閲覧】

損益
貸借

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年7月21日至 2018年1月20日	自 2018年1月21日至 2018年7月20日
Statement of income and retained earnings
Operating revenue-FND
Dividend income-OI-FND	3,083,550	3,630,875
Profit and loss on buying and selling of securities and other-OI-FND	58,357,853	8,586,388
Profit and loss on dealing of derivatives-OI-FND	581,312	11,612
Other revenue-OI-FND	612	448
Total operating revenue	62,023,327	12,229,323
Operating expenses-FND
Interest expenses-OE-FND	756	682
Trustee fee-OE-FND	126,239	134,338
Investment trust management fee-OE-FND	328,286	349,333
Other expenses-OE-FND	70,535	75,232
Total operating expenses	525,816	559,585
Operating profit - all business	61,497,511	11,669,738
Ordinary profit	61,497,511	11,669,738
Profit	61,497,511	11,669,738
Balance at end of current period	259,314,869	267,922,087
Dividends-FND	2,823,600	3,062,520

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