NEXT FUNDSロシア株式指数連動型上場投信（1324）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月26日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月8日 | 2015年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,680,496 | 37,539,489 |
| コール・ローン | 10,953,649 | 271,117,982 |
| 株式 | 1,696,391,521 | 2,287,411,214 |
| 派生商品評価勘定 | － | 191,900 |
| 未収配当金 | 9,640,635 | 9,664,379 |
| 未収利息 | 19 | 531 |
| 流動資産計 | 1,731,666,320 | 2,605,925,495 |
| 資産の部合計 | 1,731,666,320 | 2,605,925,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 56,640 |
| 未払金 | － | 241,541,976 |
| 未払受託者報酬 | 425,996 | 434,208 |
| 未払委託者報酬 | 7,667,909 | 7,815,628 |
| その他未払費用 | 298,502 | 302,920 |
| 流動負債計 | 8,392,407 | 250,151,372 |
| 負債の部合計 | 8,392,407 | 250,151,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,957,466,500 | 6,407,466,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,234,192,587 | -4,051,692,377 |
| 元本等合計 | 1,723,273,913 | 2,355,774,123 |
| 純資産の部合計 | 1,723,273,913 | 2,355,774,123 |
| 負債・純資産合計 | 1,731,666,320 | 2,605,925,495 |
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