有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/09-2023/07/08)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年7月8日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 米ドル | NOVATEK PJSC-CLS | 34,300 | 0.00 | 0.00 | |
| PJSC GAZPROM | 458,100 | 0.00 | 0.00 | |||
| PJSC LUKOIL | 17,860 | 0.00 | 0.00 | |||
| ROSNEFT OIL CO PJSC | 62,700 | 0.00 | 0.00 | |||
| SURGUTNEFTEGAS PJSC | 475,000 | 0.00 | 0.00 | |||
| SURGUTNEFTEGAS-PFD PJSC | 304,000 | 0.00 | 0.00 | |||
| TATNEFT PAO-CLS | 37,600 | 0.00 | 0.00 | |||
| TATNEFT-PFD 3 SERIES | 7,360 | 0.00 | 0.00 | |||
| TRANSNEFT PJSC | 31 | 0.00 | 0.00 | |||
| PHOSAGRO PJSC | 1,750 | 0.00 | 0.00 | |||
| EN+ GROUP INTERNATIONAL PJSC | 4,627 | 0.00 | 0.00 | |||
| NOVOLIPETSK STEEL PJSC | 67,200 | 0.00 | 0.00 | |||
| PJSC ALROSA | 135,200 | 0.00 | 0.00 | |||
| PJSC MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS | 120,000 | 0.00 | 0.00 | |||
| PJSC MMC NORILSK NICKEL | 2,820 | 0.00 | 0.00 | |||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | 17,900 | 0.00 | 0.00 | |||
| POLYUS PJSC | 1,540 | 0.00 | 0.00 | |||
| SEVERSTAL PAO | 9,800 | 0.00 | 0.00 | |||
| PJSC AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES | 54,600 | 0.00 | 0.00 | |||
| GLOBALTRA-SPONS GDR REG S | 5,700 | 0.00 | 0.00 | |||
| PJSC PIK GROUP | 7,800 | 0.00 | 0.00 | |||
| OZON HOLDINGS PLC - ADR | 2,910 | 0.00 | 0.00 | |||
| DETSKY MIR PJSC | 27,300 | 0.00 | 0.00 | |||
| FIX PRICE GROUP PLC-GDR REGS | 12,500 | 0.00 | 0.00 | |||
| MAGNIT PJSC | 3,640 | 0.00 | 0.00 | |||
| X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR | 5,870 | 0.00 | 0.00 | |||
| CREDIT BANK OF MOSCOW PJSC | 390,000 | 0.00 | 0.00 | |||
| PJSC SBERBANK OF RUSSIA | 446,600 | 0.00 | 0.00 | |||
| PJSC SBERBANK OF RUSSIA - PFD | 42,900 | 0.00 | 0.00 | |||
| TCS GROUP HOLDING-REG S | 6,230 | 0.00 | 0.00 | |||
| VTB BANK JSC | 252,000,000 | 0.00 | 0.00 | |||
| PJSC ROSTELECOM | 51,600 | 0.00 | 0.00 | |||
| MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK CO | 44,800 | 0.00 | 0.00 | |||
| SISTEMA PJSC FC | 175,000 | 0.00 | 0.00 | |||
| FEDERAL GRID CO-ROSSETI PJSC | 11,380,000 | 0.00 | 0.00 | |||
| INTER RAO UES PJSC | 1,805,000 | 0.00 | 0.00 | |||
| PJSC RUSHYDRO | 5,761,000 | 0.00 | 0.00 | |||
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC | 76,700 | 0.00 | 0.00 | |||
| HEADHUNTER GROUP PLC-ADR | 1,640 | 0.00 | 0.00 | |||
| VK CO LTD GDR | 6,300 | 0.00 | 0.00 | |||
| YANDEX NV-A | 14,730 | 0.00 | 0.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:41 | 0.00 | ||||
| (0) | ||||||
| 組入時価比率:0.0% | 0.0% | |||||
| 英ポンド | PETROPAVLOVSK PLC | 129,000 | 0.00 | 0.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 0.00 | ||||
| (0) | ||||||
| 組入時価比率:0.0% | 0.0% | |||||
| 香港ドル | UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL | 138,000 | 3.23 | 445,740.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 445,740.00 | ||||
| (8,214,988) | ||||||
| 組入時価比率:77.4% | 100.0% | |||||
| 合計 | 8,214,988 | |||||
| (8,214,988) | ||||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2023年7月8日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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