NEXT FUNDS南アフリカ株式指数・FTSE⁄JSE Africa Top40連動型上場投信（1323）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月8日 | 2015年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,846,863 | 26,848,281 |
| コール・ローン | 11,361,997 | 12,358,848 |
| 株式 | 2,054,883,216 | 2,051,024,933 |
| 投資証券 | 36,296,422 | 43,430,496 |
| 派生商品評価勘定 | 441,787 | 1,141,146 |
| 未収配当金 | － | 301,539 |
| 未収利息 | 20 | 24 |
| 差入委託証拠金 | 7,080,571 | 4,418,969 |
| 流動資産計 | 2,129,910,876 | 2,139,524,236 |
| 資産の部合計 | 2,129,910,876 | 2,139,524,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 531,892 | 583,509 |
| 未払委託者報酬 | 9,573,967 | 10,503,077 |
| その他未払費用 | 328,588 | 349,853 |
| 流動負債計 | 10,434,447 | 11,436,439 |
| 負債の部合計 | 10,434,447 | 11,436,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,771,700,672 | 1,771,700,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,775,757 | 356,387,125 |
| 元本等合計 | 2,119,476,429 | 2,128,087,797 |
| 純資産の部合計 | 2,119,476,429 | 2,128,087,797 |
| 負債・純資産合計 | 2,129,910,876 | 2,139,524,236 |
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