NEXT FUNDS南アフリカ株式指数・FTSE⁄JSE Africa Top40連動型上場投信（1323）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月29日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,044,497 | 13,778,015 |
| コール・ローン | 3,733,370 | 4,609,368 |
| 株式 | 595,544,449 | 716,923,926 |
| 投資証券 | 20,481,186 | 30,135,242 |
| 未収配当金 | 253,967 | 706,561 |
| 差入委託証拠金 | 4,457,008 | 4,428,382 |
| 流動資産計 | 634,514,477 | 770,581,494 |
| 資産の部合計 | 634,514,477 | 770,581,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 340,171 | 163,625 |
| 未払金 | － | 500,761 |
| 未払受託者報酬 | 181,326 | 192,305 |
| 未払委託者報酬 | 3,263,836 | 3,461,432 |
| 未払利息 | 5 | 18 |
| その他未払費用 | 176,167 | 116,387 |
| 流動負債計 | 3,961,505 | 4,434,528 |
| 負債の部合計 | 3,961,505 | 4,434,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 741,300,672 | 741,300,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,747,700 | 24,846,294 |
| 元本等合計 | 630,552,972 | 766,146,966 |
| 純資産の部合計 | 630,552,972 | 766,146,966 |
| 負債・純資産合計 | 634,514,477 | 770,581,494 |
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