AXA日本割安中小型株投資0807の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月10日 12:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月11日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 892,147 | 764,332 |
| コール・ローン | 26,000,000 | 40,000,000 |
| 株式 | 2,730,134,500 | 2,542,340,000 |
| 投資証券 | 15,474,900 | 53,250,300 |
| 未収入金 | 65,673,117 | 7,420,000 |
| 未収配当金 | 6,523,164 | 3,786,216 |
| 未収利息 | 21 | 21 |
| 流動資産計 | 2,844,697,849 | 2,647,560,869 |
| 資産の部合計 | 2,844,697,849 | 2,647,560,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,206,227 | － |
| 未払解約金 | 41,529,545 | 491,025 |
| 未払受託者報酬 | 755,211 | 712,925 |
| 未払委託者報酬 | 22,656,274 | 21,387,768 |
| その他未払費用 | 999,931 | 750,864 |
| 流動負債計 | 84,147,188 | 23,342,582 |
| 負債の部合計 | 84,147,188 | 23,342,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,713,910,000 | 2,383,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,640,661 | 240,518,287 |
| 元本等合計 | 2,760,550,661 | 2,624,218,287 |
| 純資産の部合計 | 2,760,550,661 | 2,624,218,287 |
| 負債・純資産合計 | 2,844,697,849 | 2,647,560,869 |
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