有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬
信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.674%(税抜 1.55%)の率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて日々、費用計上されます。
②信託報酬の配分
信託報酬の配分は以下の通りとします。
1)委託会社 年率0.864%(税抜 0.80%)
2)販売会社 年率0.756%(税抜 0.70%)
3)受託会社 年率0.054%(税抜 0.05%)
③支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日。)及び毎決算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払います。