半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(3)【中間注記表】
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式及び投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 金融商品取引所等に上場されている有価証券 原則として、金融商品取引所等における中間計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。中間計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等における直近の最終相場もしくは当該金融商品取引所等における中間計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 時価が入手できなかった有価証券 適正な時価を入手できなかった場合、又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議の上両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 第6期 平成26年 3月10日現在 | 第7期中間計算期間末 平成26年 9月10日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 設定年月日 | 平成20年 7月25日 | 平成20年 7月25日 | |
| 設定元本額 | 25,017,560,000円 | 25,017,560,000円 | |
| 期首元本額 | 3,816,420,000円 | 2,713,910,000円 | |
| 元本残存率 | 10.8% | 9.5% | |
| 2. | 受益権の総数 | 271,391口 | 238,370口 |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 該当事項はありません。 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 第6期 平成26年 3月10日現在 | 第7期中間計算期間末 平成26年 9月10日現在 | |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (1口当たり情報に関する注記) |
| 第6期 平成26年 3月10日現在 | 第7期中間計算期間末 平成26年 9月10日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 10,172円 | 1口当たり純資産額 | 11,009円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
